全面注冊制改革落地與證券市場監(jiān)管制度不斷完善背景下，會計信息與審計信息質(zhì)量在股票定價與投資者保護中的重要性進一步增強。但會計信息質(zhì)量與審計質(zhì)量難以直接衡量，現(xiàn)有研究多采用替代指標或通過多元回歸模型進行估計，結(jié)果多存在爭議。因此，本書主要進行了以下工作：1、梳理我國審計準則體系發(fā)展與證券市場注冊會計師審計監(jiān)管發(fā)展歷程；2

全面注冊制改革落地與證券市場監(jiān)管制度不斷完善背景下，會計信息與審計信息質(zhì)量在股票定價與投資者保護中的重要性進一步增強。但會計信息質(zhì)量與審計質(zhì)量難以直接衡量，現(xiàn)有研究多采用替代指標或通過多元回歸模型進行估計，結(jié)果多存在爭議。因此，本書主要進行了以下工作：1、梳理我國會計準則體系發(fā)展與證券市場會計信息監(jiān)管發(fā)展歷程；2、探討

《職業(yè)年金委托投資國際比較研究》一書從國內(nèi)和國際視角，對各國職業(yè)年金委托投資運行機制進行比較研究，探討其他國家在治理機構(gòu)、資產(chǎn)配置、長期投資目標、投資模式等方面建立的相關(guān)制度，同時結(jié)合我國職業(yè)年金委托投資現(xiàn)狀，提出學習和借鑒其他國家在職業(yè)年金委托投資管理方面的做法和經(jīng)驗的建議。本書既有對職業(yè)年金投資管理理論的研究，也有

中東金融問題是國際金融研究和中東研究的薄弱環(huán)節(jié)，本文借助發(fā)展經(jīng)濟學相關(guān)理論，構(gòu)建中東金融中心發(fā)展的研究框架，對近現(xiàn)代中東金融中心展開研究。在通過對中東金融中心發(fā)展歷程研究的基礎上，著重從金融中心的發(fā)展環(huán)境(金融體系)、發(fā)展模式、發(fā)展水平(競爭力)等方面展開對中東金融中心的全面系統(tǒng)分析，并結(jié)合中東金融中心發(fā)展的經(jīng)驗與啟示

本書旨在通過全面剖析“基金賺錢基民不賺錢”現(xiàn)象的成因，提出切實可行的解決方案，為公募基金行業(yè)的健康發(fā)展貢獻智慧與力量。報告共分為兩大核心篇章，從不同角度對基民獲得感進行了深入洞察�！豆�募基金業(yè)逆向銷售洞察報告》是本書的重要組成部分。該篇章深入探討了逆向銷售在公募基金行業(yè)的應用實踐與積極效果。逆向銷售作為一種以客戶為中心

本書從投資者視角出發(fā)，深入分析我國銀行理財業(yè)務至2023年以來的發(fā)展情況及市場趨勢。旨在為銀行理財投資者和金融機構(gòu)提供全面、詳實的參考和指導。在剖析了銀行理財市場的規(guī)模擴張、產(chǎn)品創(chuàng)新、風險管理以及監(jiān)管政策變化的基礎上，我們將進一步探討未來銀行理財業(yè)務的發(fā)展方向。同時，本書還收集了多家金融機構(gòu)極其產(chǎn)品作為優(yōu)秀案例，這些案

本書主要從銀行間網(wǎng)絡及銀行與跨經(jīng)濟部門間金融網(wǎng)絡兩大視角進行復雜金融系統(tǒng)建模及系統(tǒng)性風險研究。一方面，在銀行間網(wǎng)絡系統(tǒng)建模中，引入了不同趨勢的宏觀經(jīng)濟動態(tài)沖擊，并進一步考慮了中央銀行三種援助策略、四種風險分配機制下的宏觀審慎監(jiān)管策略，通過構(gòu)建基于銀行間網(wǎng)絡的動態(tài)銀行網(wǎng)絡系統(tǒng)模型，仿真計算其對銀行系統(tǒng)性風險的影響。另一方

基于高頻數(shù)據(jù)的GARCH類模型的研究是當今金融時間序列分析領(lǐng)域中的熱門課題之一。本書稿分10章，主要通過高頻數(shù)據(jù)的特性及其對金融波動率的影響，闡述了基于高頻數(shù)據(jù)的GARCH類模型的參數(shù)估計與假設檢驗的理論方法及其漸近結(jié)果，其中包括參數(shù)GARCH類模型、非參數(shù)GARCH類模型和半?yún)��?shù)GARCH類模型。還通過收集大量的金融

本書稿由地方農(nóng)村商業(yè)銀行的一線從業(yè)人員編寫。首先，回顧了中國農(nóng)村金融的歷史脈絡和演進，包括古代、近代和新中國成立后三個歷史階段；其次，結(jié)合江西信豐農(nóng)村商業(yè)銀行踐行普惠金融的實踐，清晰地展現(xiàn)了農(nóng)村金融機構(gòu)的業(yè)務規(guī)范、模式、流程；再次，從堅守定位、質(zhì)量效益、以人為本、客戶至上、數(shù)字化轉(zhuǎn)型五個方面，對農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展道路進

金融衍生產(chǎn)品定價是金融經(jīng)濟中重要的研究領(lǐng)域。隨著金融市場的迅速發(fā)展，金融衍生產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)越來越復雜，越來越多的定價模型沒有解析解，如何給出快速、高效的數(shù)值解是計算金融數(shù)學面臨的主要任務。MonteCarlo模擬方法因其收斂階與問題維數(shù)無關(guān)等諸多優(yōu)點，在很多金融問題的計算中(特別是高維問題)成為不可或缺的工具。本書主要研究